Enerji Üretim ve Dağıtımı Sektör Analizi — BIST Hisse Performansı

Toplam Piyasa Değeri 797.6B

FK (Ağırlıklı)Fiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. 28.36 Medyan: 27.19

PD/DD (Ağırlıklı)Piyasa Değeri / Defter Değeri. 2.94 Medyan: 1.16

FK (Aritmetik)Sektördeki tüm hisselerin FK değerlerinin basit ortalaması. 33.16

Ort. Pusula SağlamlıkŞirketin finansal sağlamlığını 0-100 arasında ölçen birleşik skor. 48

Ort. DamodaranProf. Damodaran'ın içsel değer modeline dayalı değerleme skoru. 26

Ort. Yükselış Pot.İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. +20.2%

Ort. Dalio RiskRay Dalio'nun borç döngüsü modeline dayalı risk skoru. 57

Skor Dağılımları

Pusula Sağlamlık Dağılımı

0–25

25–40

40–55

55–70

70–100

Damodaran Skor Dağılımı

0–25

25–40

40–55

55–70

70–100

Yükselış Potansiyeli Dağılımı

-100% – -20%

-20% – +0%

+0% – +20%

+20% – +50%

+50%+

Sektördeki Hisseler

Hisse	FiyatHissenin güncel işlem fiyatı.	Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri.	FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir.	PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri.	EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr.	ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı.	WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti.	PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100).	Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru.	İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer.	Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi.	Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk.	Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı.
ZEDUR	8.02	1.4B	18.15	0.84	6.89	-0.0%	0.4%	71	25	22.34	+114.3%	70	—
ALARK	111.20	48.4B	24.78	0.67	6.38	-0.0%	0.4%	64	31	277.90	+88.4%	43	0.34
ODAS	6.01	8.4B	-9.69	0.54	3.01	0.0%	0.4%	64	24	12.87	+73.0%	67	0.05
ARASE	97.20	24.3B	20.50	1.31	3.53	0.3%	0.4%	62	40	161.80	+44.5%	58	0.17
ENJSA	120.30	142.1B	-50.00	1.82	3.29	0.3%	0.4%	61	53	188.79	+39.3%	63	—
NTGAZ	12.21	8.4B	10.06	2.01	4.39	0.2%	0.4%	61	26	17.98	+34.1%	87	—
AYDEM	24.80	17.5B	-6.19	0.49	5.30	0.0%	0.3%	60	45	49.24	+58.2%	42	1.25
IZENR	9.65	23.6B	32.15	1.49	10.92	0.1%	0.4%	58	19	15.28	+42.0%	67	0.07
PRKME	18.39	2.7B	35.28	0.57	5.77	0.0%	0.4%	56	19	25.55	+28.0%	79	—
AYEN	28.54	7.9B	29.59	0.48	6.42	0.0%	0.3%	55	39	39.96	+26.8%	50	0.44
GWIND	25.06	13.5B	16.78	1.00	6.29	0.1%	0.4%	53	21	31.78	+19.3%	73	0.16
ESEN	3.89	7.1B	-8.49	0.63	7.19	0.0%	0.4%	51	32	7.64	+49.1%	44	0.39
AKENR	9.77	7.1B	8.90	0.44	4.64	-0.0%	0.3%	50	33	15.61	+35.3%	36	1.35
ZOREN	2.92	14.6B	-1.40	0.21	7.17	0.0%	0.3%	50	33	6.09	+55.5%	31	0.81
HUNER	3.14	3.1B	100.00	0.62	6.05	0.0%	0.3%	49	20	5.09	+36.6%	49	0.39
CATES	49.12	8.1B	-24.20	0.85	7.47	0.0%	0.4%	49	23	60.31	+14.6%	73	—
CANTE	1.53	12.7B	-4.39	0.48	16.68	0.0%	0.4%	48	21	2.02	+20.9%	64	0.02
AKFYE	21.38	25.6B	30.37	0.54	13.24	0.0%	0.4%	48	31	30.08	+24.0%	49	0.27
NATEN	7.07	5.8B	-30.54	0.78	7.03	0.0%	0.3%	47	31	12.38	+38.3%	42	0.59
AHGAZ	22.88	59.5B	30.48	1.32	9.14	0.0%	0.4%	47	23	21.75	-3.5%	72	0.18
CONSE	3.33	2.6B	24.23	1.37	6.45	0.0%	0.3%	46	32	4.07	+13.2%	52	2.84
ENERY	9.19	82.7B	18.39	1.71	16.33	0.0%	0.4%	45	18	8.01	-9.2%	72	0.07
AKSEN	77.55	95.1B	30.05	1.78	12.12	0.1%	0.4%	40	23	56.66	-18.0%	55	0.92
PAMEL	82.10	2.6B	-30.50	2.84	13.84	0.1%	0.4%	34	17	41.68	-31.5%	65	0.00
YAYLA	23.76	1.2B	-49.46	1.50	54.71	-0.0%	0.4%	33	16	17.03	-15.9%	63	0.00
AKSUE	28.60	1.9B	-50.00	3.28	37.85	0.0%	0.4%	32	11	10.17	-41.3%	77	—
TATEN	12.24	13.7B	100.00	2.60	19.69	0.1%	0.4%	28	18	5.81	-31.1%	38	1.18
BIOEN	17.74	8.9B	-15.71	2.04	19.41	-0.0%	0.4%	27	24	11.48	-18.0%	26	1.16
MANAS	19.85	3.1B	-48.31	5.13	50.88	0.1%	0.4%	26	10	5.55	-42.5%	53	—
MAGEN	48.80	144.0B	-50.00	9.81	99.98	0.0%	0.4%	22	10	12.20	-38.3%	45	0.30