/
Giriş Yap
TD
TDGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-26.7%
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
0.4%
DCF Değer ?
11.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3361 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
2035
2018-02-23 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.8
07.01.2026 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-0.29
Parametrik%5.27
Historik%5.12
Cornish-Fisher%5.46
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.27), TRAMA-99 çizgisinin %28.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 18.270000457763672
TRAMA: 25.707
Diff: %-28.9
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.5
ROE %-4.5 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%324.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %324.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
3.63x
Sector: 1.77x
PD/DD 3.63x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
136.25x
Cari oran 136.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-11.5x
Faiz karşılama -11.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-103.6
Zarar %103.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.7%
Eksi %26.7 beklenen değer (13.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.22 | DCF hedefi: 11.30
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -11.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.30
DCF (11.30) güncel fiyatın %38.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3361 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %415 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.63x
vs 1.77x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%0.4
vs %38.1 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.6
vs %-12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.6