/
Giriş Yap
OZ
OZGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Potansiyel?
+34.0%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
0.5%
DCF Değer ?
0.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0297 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6230
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.2
VaR 95% ?
%5.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
18.12.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%5.87
Historik%4.80
Cornish-Fisher%5.32
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.03), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 2.0299999713897705
TRAMA: 1.8503
Diff: %+9.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-67.3
Net kâr marjı %-67.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -87.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
0.35x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.7x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 21.7x — sektör medyanının (10.2x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.92x
Cari oran 3.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+165.5
Hasılat yıllık %165.5 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-135.1
Zarar %135.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.0%
Artı %34.0 beklenen değer (2.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.95 | DCF hedefi: 0.51
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0297 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %415 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.35x
vs 1.77x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.7x
vs 10.2x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.5
vs %38.1 WACC
ROIC 37.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-21.4
vs %63.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-21.4