/
Giriş Yap
NU
NUGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Potansiyel?
+86.0%
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7697 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.4
20.08.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.91
Parametrik%5.12
Historik%3.94
Cornish-Fisher%4.11
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.91), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 8.90999984741211
TRAMA: 9.6626
Diff: %-7.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +70.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.5
ROE %-9.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.9
FAVÖK marjı %-11.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%62.3
Hasılat başına brüt kâr %62.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
0.46x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.2x
Faiz karşılama -3.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.4
Hasılat yıllık %21.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-926.5
Net kâr yıllık %-926.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (16.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.73
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -3.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (37.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7697 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-5.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %132 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.77x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.4
vs %37.8 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-81.1
vs %-35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-81.1