/
Giriş Yap
ID
IDGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
24/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-16.9%
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-4.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3393 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4039
2010-06-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.3
VaR 95% ?
%5.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.2
21.08.2025 → 27.11.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%5.80
Historik%5.15
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.84), TRAMA-99 çizgisi (4.01) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 3.8399999141693115
TRAMA: 4.0135
Diff: %-4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-98.6
Net kâr marjı %-98.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +615.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.3
ROE %-11.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.8
FAVÖK marjı %-11.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-27.0
Hasılat başına brüt kâr %-27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-548.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-548.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
1.94x
Sector: 1.77x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (1.77x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
166.6x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 166.6x — sektör medyanının (10.2x) %1535 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
39.3x
Net Borç/EBITDA 39.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+189.7
Hasılat yıllık %189.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.3
Zarar %30.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-16.9%
Eksi %16.9 beklenen değer (3.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.29 | EV/EBITDA hedefi: 0.96
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 39.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 18/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.0
ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin (35.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3393 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-11.3x
vs 15.9x
Sektör medyanının %171 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.94x
vs 1.77x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
166.6x
vs 10.2x
Sektörden %1535 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-4.0
vs %35.0 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında