/
Giriş Yap
AG
AGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Potansiyel?
-39.5%
Damodaran ?
11/100
Dalio Risk ?
84/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
0.3%
DCF Değer ?
0.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.0
Pahalı
Veri ?
6182
2002-02-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
12.03.2025 → 24.03.2025
Çarpıklık ?
0.75
Parametrik%3.18
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.58), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 8.579999923706055
TRAMA: 7.4664
Diff: %+14.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%232.4
Net kâr marjı %232.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%237.4
FAVÖK marjı %237.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
28.0x
Sector: 15.9x
F/K 28.0x — sektör medyanının (15.9x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.73x
Sector: 1.77x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.4x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (10.2x) %168 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.81x
Cari oran 5.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (5.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.20 | EV/EBITDA hedefi: 3.20 | DCF hedefi: 2.14
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %53.4 üzerinde (₺4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
28.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.73x
vs 1.77x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.4x
vs 10.2x
Sektörden %168 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.3
vs %38.1 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında