/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
﷼10.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.7%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
8.78
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
503
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.5
VaR 95% ?
%1.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.3
06.07.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%1.49
Historik%0.92
Cornish-Fisher%1.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.66), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 14.65999984741211
TRAMA: 13.7246
Fark: %+6.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
21.0x
Sektör: 11.2x
F/K 21.0x — sektör medyanının (11.2x) %87 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.20x
Sektör: 1.01x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.7x
Sektör: 5.5x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (5.5x) %221 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 46.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.7%
Eksi %37.7 beklenen değer (9.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.90 | EV/EBITDA hedefi: 4.53 | DCF hedefi: 8.78
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.78
DCF (8.78) güncel fiyatın %39.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼10.2
Graham içsel değer: ﷼10.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
21.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %87 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.20x
vs 1.01x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.7x
vs 5.5x
Sektörden %221 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.6
vs %12.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.