/
Giriş Yap
YY
YYAPI
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Potansiyel?
+74.7%
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-0.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺4.5
Ucuz
Veri ?
6646
2000-05-10 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.8
04.11.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-1.43
Parametrik%7.23
Historik%5.42
Cornish-Fisher%7.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.66), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 1.659999966621399
TRAMA: 1.9956
Diff: %-16.8
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
3.2x
Sector: 10.0x
F/K 3.2x — sektör medyanının (10.0x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 1.29x
PD/DD 0.95x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.2x
Sector: 9.9x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (9.9x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
130.3x
Faiz karşılama 130.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+74.7%
Artı %74.7 beklenen değer (2.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.31 | PD/DD hedefi: 2.41 | EV/EBITDA hedefi: 3.93
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 130.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.5
Graham değeri (₺4.5) güncel fiyatın %171.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
3.2x
vs 10.0x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.29x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.2x
vs 9.9x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.9
vs %41.3 WACC
ROIC 42.2 baz puan sermaye maliyetinin altında