/
Giriş Yap
YYAPI
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ
İnşaat
Pusula Sağlamlık ?
74/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+97.6%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
-0.9%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺4.5
Ucuz
Veri ?
6637
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %126.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %53.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-40.6 → %-2699.7 (daraldı)
Reel özkaynak son 13 çeyrekte %232 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-12.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-74M | ₺-88M | %-126.3 | ₺2M | ₺2M | %-12.6 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺254M | ₺333M | %-7.9 | ₺3M | ₺4M | %39.4 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺254M | ₺362M | %-5.6 | ₺3M | ₺4M | %39.4 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺254M | ₺383M | %+16.9 | ₺3M | ₺5M | %39.4 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺254M | ₺328M | %+66.5 | ₺3M | ₺4M | %39.4 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺118M | ₺197M | %-9.6 | ₺1M | ₺2M | %43.8 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺118M | ₺218M | %-15.3 | ₺1M | ₺2M | %43.8 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺118M | ₺257M | %+35.4 | ₺1M | ₺2M | %43.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.69), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 1.690000057220459
TRAMA: 2.0113
Fark: %-16.0
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
3.3x
Sektor: 12.4x
F/K 3.3x — sektör medyanının (12.4x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Sektor: 1.59x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Sektor: 11.6x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (11.6x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
130.3x
Faiz karşılama 130.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.6%
Artı %97.6 beklenen değer (3.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.07 | PD/DD hedefi: 2.97 | EV/EBITDA hedefi: 4.60
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 130.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.5
Graham değeri (₺4.5) güncel fiyatın %166.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
3.3x
vs 12.4x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.96x
vs 1.59x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.2x
vs 11.6x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.9
vs %41.3 WACC
ROIC 42.2 baz puan sermaye maliyetinin altında