/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
44/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺23.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+136.5%
ROIC ?
-0.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6669
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.4
04.11.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-1.19
Parametrik%7.79
Historik%5.92
Cornish-Fisher%8.21
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel özkaynak son 13 çeyrekte %232 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺254M | ₺333M | %-7.9 | ₺3M | ₺4M | %39.4 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺254M | ₺362M | %-5.6 | ₺3M | ₺4M | %39.4 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺254M | ₺383M | %+16.9 | ₺3M | ₺5M | %39.4 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺254M | ₺328M | %+66.5 | ₺3M | ₺4M | %39.4 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺118M | ₺197M | %-9.6 | ₺1M | ₺2M | %43.8 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺118M | ₺218M | %-15.3 | ₺1M | ₺2M | %43.8 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺118M | ₺257M | %+35.4 | ₺1M | ₺2M | %43.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.96), TRAMA-99 çizgisinin %44.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.9599999785423279
TRAMA: 1.7415
Fark: %-44.9
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
1.3x
Sektör: 9.1x
F/K 1.3x — sektör medyanının (9.1x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.55x
Sektör: 1.41x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Sektör: 10.0x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (10.0x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121.7x
Faiz karşılama 121.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+136.5%
Artı %136.5 beklenen değer (2.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.88 | PD/DD hedefi: 2.82 | EV/EBITDA hedefi: 2.88
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 121.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (46.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺23.9
Graham değeri (₺23.9) güncel fiyatın %2389.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
1.3x
vs 9.1x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.55x
vs 1.41x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.8x
vs 10.0x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.5
vs %46.1 WACC
ROIC 46.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.