/
Giriş Yap
YU
YUNSA
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Potansiyel?
+49.4%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
0.61
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.7
Makul
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.8
VaR 95% ?
%4.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.0
18.03.2025 → 19.06.2025
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%4.94
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 8.399999618530273
TRAMA: 7.4575
Diff: %+12.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sector: 21.6x
F/K 13.1x — sektör medyanının (21.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Sector: 1.97x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (10.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2808.5
Net kâr yıllık %2808.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.4%
Artı %49.4 beklenen değer (12.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.67 | PD/DD hedefi: 19.18 | EV/EBITDA hedefi: 13.39 | DCF hedefi: 2.10
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %92.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.7
Graham değeri (₺11.7) güncel fiyatın %39.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.1x
vs 21.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.97x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.3x
vs 10.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.0
vs %40.2 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5