/
Giriş Yap
YUNSA
YÜNSA YÜNLÜ
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
59/100
Güçlü
Potansiyel ?
+36.7%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
0.61
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.7
Makul
Veri ?
6639
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %16.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %19.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %13.8 → %27.4 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺160M | ₺167M | %+16.0 | ₺796M | ₺831M | %14.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺135M | ₺144M | %+1694.5 | ₺654M | ₺697M | %13.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺7M | ₺8M | %+26.1 | ₺423M | ₺465M | %0.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺5M | ₺6M | %-77.5 | ₺796M | ₺920M | %0.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺25M | ₺28M | — | ₺492M | ₺555M | %2.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 9.0
TRAMA: 7.3935
Fark: %+21.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.3
FAVÖK marjı %32.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
14.0x
Sektor: 19.9x
F/K 14.0x — sektör medyanına (19.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.95x
Sektor: 1.96x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2808.5
Net kâr yıllık %2808.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.7%
Artı %36.7 beklenen değer (12.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.21 | PD/DD hedefi: 19.10 | EV/EBITDA hedefi: 12.79 | DCF hedefi: 2.25
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.61
DCF (0.61) güncel fiyatın %93.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.7
Graham değeri (₺11.7) güncel fiyatın %30.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
14.0x
vs 19.9x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.96x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.8x
vs 9.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.0
vs %40.2 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5