/
Giriş Yap
YO
YONGA
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
+55.3%
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-12.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺43.4
Pahalı
Veri ?
2831
2015-02-04 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.6
25.08.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%5.52
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.85
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.40), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 53.400001525878906
TRAMA: 60.1173
Diff: %-11.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -25.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.7
FAVÖK marjı %0.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sector: 20.2x
F/K 20.1x — sektör medyanına (20.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.70x
Sector: 1.46x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.46x) %16 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.0
Hasılat yıllık %-27.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.6
Net kâr yıllık %-98.6 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -95.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+55.3%
Artı %55.3 beklenen değer (82.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 160.20 | PD/DD hedefi: 52.59
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.3
ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %18.7 üzerinde (₺43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.1x
vs 20.2x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.70x
vs 1.46x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-12.3
vs %37.5 WACC
ROIC 49.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %-10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3