/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺15.2
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-21.0%
ROIC ?
-9.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
2853
2015-02-04 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.1
VaR 95% ?
%5.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.6
25.08.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.76
Parametrik%5.04
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.25
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %10 | ×1.00 | ₺1M | ₺1M | %-4.2 | ₺111M | ₺111M | %0.8 |
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺1M | ₺1M | %-2.1 | ₺111M | ₺116M | %0.8 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺1M | ₺1M | %-3.1 | ₺111M | ₺118M | %0.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺1M | ₺1M | %+7.8 | ₺111M | ₺122M | %0.8 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺1M | ₺1M | %-9.5 | ₺111M | ₺113M | %0.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺1M | ₺1M | — | ₺111M | ₺125M | %0.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (54.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 54.79999923706055
TRAMA: 58.7785
Fark: %-6.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-14.5
FAVÖK marjı %-14.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-9.6
Hasılat başına brüt kâr %-9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 24.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.3x) %312 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.52x
Sektör: 1.51x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.51x) %1 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.5x
Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.0%
Eksi %21.0 beklenen değer (43.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 13.70 | PD/DD hedefi: 54.48
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.3
ROIC (%-9.3) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺15.2
Güncel fiyat Graham değerinin %72.3 üzerinde (₺15.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.3x
Sektör medyanının %312 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.51x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-9.3
vs %39.1 WACC
ROIC 48.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %-14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.