/
Giriş Yap
YONGA
YONGA MOBİLYA
Mobilya ve Dekorasyon
Pusula Sağlamlık ?
51/100
Orta
Potansiyel ?
+55.4%
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-12.3%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺43.4
Pahalı
Veri ?
2821
2015-02-04 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %98.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %34.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %0.4 → %10.7 (genişledi)
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %233 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺1M | ₺1M | %-98.7 | ₺201M | ₺214M | %0.8 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺71M | ₺84M | %+86.3 | ₺275M | ₺325M | %67.5 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺40M | ₺45M | %-52.9 | ₺421M | ₺474M | %30.0 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺-67M | ₺-95M | %-119.2 | ₺137M | ₺196M | %-485.9 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-385M | ₺-497M | %-934.9 | ₺380M | ₺491M | %-350.2 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺32M | ₺60M | %-36.8 | ₺146M | ₺269M | %131.4 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺-59M | ₺-94M | %-265.8 | ₺532M | ₺852M | %-63.7 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺23M | ₺57M | — | ₺155M | ₺378M | %134.1 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (53.60), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 53.599998474121094
TRAMA: 60.9911
Fark: %-12.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -25.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.7
FAVÖK marjı %0.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektor: 18.7x
F/K 20.1x — sektör medyanının (18.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.70x
Sektor: 1.48x
PD/DD 1.70x — sektör medyanının (1.48x) %15 üzerinde.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.0
Hasılat yıllık %-27.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.6
Net kâr yıllık %-98.6 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -95.1M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+55.4%
Artı %55.4 beklenen değer (83.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 160.80 | PD/DD hedefi: 53.08
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.3
ROIC (%-12.3) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %19.0 üzerinde (₺43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
20.1x
vs 18.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.70x
vs 1.48x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-12.3
vs %37.5 WACC
ROIC 49.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %-10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3