/
Giriş Yap
YK
YKSLN
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+14.4%
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
31/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
7.81
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3946 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
1533
2020-01-31 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.2
19.03.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
-4.81
Parametrik%6.43
Historik%4.22
Cornish-Fisher%5.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.20), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 3.200000047683716
TRAMA: 4.6709
Diff: %-31.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-13.9
Net kâr marjı %-13.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -68.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-31.2
ROE %-31.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.1
FAVÖK marjı %-0.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%65.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %65.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 32.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.3x.
PD/DD Oranı
2.51x
Sector: 2.27x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (2.27x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
18.8x
Sector: 10.7x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (10.7x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.7
Hasılat yıllık %-12.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.3
Zarar %43.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (3.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.90 | EV/EBITDA hedefi: 1.81 | DCF hedefi: 7.81
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.4) – WACC (%36.8) farkı -30.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (36.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.81
DCF modeli 7.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %144.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3946 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-8.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %125 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.51x
vs 2.27x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.8x
vs 10.7x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.4
vs %36.8 WACC
ROIC 30.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.7
vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.7