/
Giriş Yap
YK
YKBNK
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+12.7%
Damodaran ?
31/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺50.9
Ucuz
Veri ?
1527
2020-02-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.7
14.03.2025 → 18.04.2025
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%4.54
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.80), TRAMA-99 çizgisi (34.97) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 34.79999923706055
TRAMA: 34.9689
Diff: %-0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.2
Net kâr marjı %21.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-75.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-75.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.7x
Sector: 10.6x
F/K 8.7x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.46x
Sector: 1.63x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.63x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.8
Hasılat yıllık %57.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.4
Net kâr yıllık %40.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (43.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 53.02 | PD/DD hedefi: 44.69
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺50.9
Graham değeri (₺50.9) güncel fiyatın %33.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.7x
vs 10.6x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.63x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)