/
Giriş Yap
YGYO
YEŞİL GAYRİMENKUL
Gayrimenkul
Pusula Sağlamlık ?
64/100
Güçlü
Potansiyel ?
+96.1%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
48%
ROIC ?
0.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4450 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6619
2000-06-06 → 2026-02-26
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %188.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %150.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %22.5 → %99.5 (genişledi)
Reel ROE %-25.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-767M | ₺-800M | %-188.7 | ₺44M | ₺46M | %-25.3 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-846M | ₺-902M | %-350.1 | ₺17M | ₺18M | %-28.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-328M | ₺-361M | %-901.2 | ₺16M | ₺17M | %-11.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺39M | ₺45M | %-98.8 | ₺46M | ₺53M | %1.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-3.3B | ₺-3.8B | — | ₺219M | ₺247M | %-119.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.80), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 1.7999999523162842
TRAMA: 1.5616
Fark: %+15.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-1731.0
Net kâr marjı %-1731.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3150.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.1
ROE %-16.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-945.0
FAVÖK marjı %-945.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%99.5
Hasılat başına brüt kâr %99.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-116.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-116.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 16.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.5x.
PD/DD Oranı
0.20x
Sektor: 1.79x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
4.70x
Cari oran 4.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.3x
Faiz karşılama -0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2069.0
Net kâr yıllık %-2069.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (3.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.40
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı -0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (33.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4450 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-1.2x
vs 16.5x
Sektör medyanının %108 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.20x
vs 1.79x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%0.3
vs %33.0 WACC
ROIC 32.7 baz puan sermaye maliyetinin altında