/
Giriş Yap
YG
YGGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Potansiyel?
-27.5%
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
80/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
44.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺130.0
Pahalı
Veri ?
3213
2013-08-16 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.8
03.10.2025 → 18.12.2025
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%3.56
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (184.00), TRAMA-99 çizgisinin %37.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 184.0
TRAMA: 133.8
Diff: %+37.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%74.6
Net kâr marjı %74.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -28.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%126.7
FAVÖK marjı %126.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.2
Hasılat başına brüt kâr %81.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%72.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %72.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sector: 15.9x
F/K 18.7x — sektör medyanının (15.9x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.41x
Sector: 1.77x
PD/DD 2.41x — sektör medyanının (1.77x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA
14.1x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (10.2x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
8.58x
Cari oran 8.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.6x
Faiz karşılama 40.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-38.5
Hasılat yıllık %-38.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.4
Net kâr yıllık %-26.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.5%
Eksi %27.5 beklenen değer (133.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 138.41 | EV/EBITDA hedefi: 132.70 | DCF hedefi: 46.00
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 40.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.51
DCF (44.51) güncel fiyatın %75.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 184.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺130.0
Güncel fiyat Graham değerinin %29.3 üzerinde (₺130.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.7x
vs 15.9x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.41x
vs 1.77x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.1x
vs 10.2x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.5
vs %38.1 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%73.2
vs %90.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %73.2