/
Giriş Yap
YGGYO
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL
Gayrimenkul
Pusula Sağlamlık ?
41/100
Orta
Potansiyel ?
-17.4%
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
80/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
44.51
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺130.0
Pahalı
Veri ?
3203
2013-08-16 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %26.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺553M | ₺577M | %-26.0 | ₺741M | ₺773M | %12.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺731M | ₺779M | %-10.3 | ₺710M | ₺757M | %17.7 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺752M | ₺869M | %+112.9 | ₺1.2B | ₺1.4B | %16.7 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺346M | ₺408M | %-76.5 | ₺598M | ₺706M | %8.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-1.5B | ₺-1.7B | — | ₺452M | ₺509M | %-40.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (145.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 145.8000030517578
TRAMA: 132.5296
Fark: %+10.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%74.6
Net kâr marjı %74.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -28.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%126.7
FAVÖK marjı %126.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.2
Hasılat başına brüt kâr %81.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%72.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %72.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
14.8x
Sektor: 16.5x
F/K 14.8x — sektör medyanına (16.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.91x
Sektor: 1.79x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (1.79x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
11.0x
Sektor: 10.4x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.4x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
8.58x
Cari oran 8.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.6x
Faiz karşılama 40.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-38.5
Hasılat yıllık %-38.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.4
Net kâr yıllık %-26.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.4%
Eksi %17.4 beklenen değer (120.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 139.89 | EV/EBITDA hedefi: 138.47 | DCF hedefi: 44.51
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 40.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.51
DCF (44.51) güncel fiyatın %69.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺130.0
Güncel fiyat Graham değerinin %10.8 üzerinde (₺130.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
14.8x
vs 16.5x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.91x
vs 1.79x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.0x
vs 10.4x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.5
vs %38.1 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%73.2
vs %90.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %73.2