/
Giriş Yap
YE
YESIL
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Potansiyel?
+50.3%
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2944 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5647
2004-03-10 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.6
VaR 95% ?
%6.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.2
03.09.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%6.04
Historik%5.22
Cornish-Fisher%5.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.79), TRAMA-99 çizgisinin %16.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 1.7899999618530273
TRAMA: 2.152
Diff: %-16.8
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.1
ROE %-7.1 — negatif özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
0.98x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.98x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
15.43x
Cari oran 15.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
-101202.3x
Faiz karşılama -101202.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.9
Zarar %47.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+50.3%
Artı %50.3 beklenen değer (2.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.88
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -101202.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2944 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-6.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %125 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.98x
vs 2.19x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.4
vs %39.1 WACC
ROIC 39.6 baz puan sermaye maliyetinin altında