/
Giriş Yap
YESIL
YEŞİL YATIRIM
Holding
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+46.0%
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2944 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5638
2004-03-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %148.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %23 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-9.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-27M | ₺-29M | %-148.8 | ₺0 | ₺0 | %-9.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-55M | ₺-60M | %-194.2 | ₺0 | ₺0 | %-19.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-55M | ₺-64M | %-202.4 | ₺0 | ₺0 | %-21.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-53M | ₺-62M | %-116.0 | ₺0 | ₺0 | %-36.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺345M | ₺389M | — | ₺404M | ₺456M | %95.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.87), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 1.8700000047683716
TRAMA: 2.1746
Fark: %-14.0
💰 Karlilik
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.1
ROE %-7.1 — negatif özkaynak getirisi.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 24.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.6x.
PD/DD Oranı
1.03x
Sektor: 2.18x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
15.43x
Cari oran 15.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
-101202.3x
Faiz karşılama -101202.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+47.9
Zarar %47.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (2.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.87
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -101202.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2944 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-6.4x
vs 24.6x
Sektör medyanının %126 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.03x
vs 2.18x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.4
vs %39.1 WACC
ROIC 39.6 baz puan sermaye maliyetinin altında