/
Giriş Yap
YEOTK
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ
Enerji Teknolojileri
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+3.2%
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
20.4%
DCF Değer ?
7.22
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺26.0
Pahalı
Veri ?
1128
2021-09-03 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %467.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %130.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %12.9 → %24.0 (genişledi)
Reel ROE %97.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺813M | ₺849M | %+467.9 | ₺5.7B | ₺6.0B | %97.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-140M | ₺-149M | %-368.8 | ₺2.4B | ₺2.6B | %-24.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺51M | ₺56M | %-88.4 | ₺1.7B | ₺1.9B | %7.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺416M | ₺480M | %+71.5 | ₺2.6B | ₺2.9B | %72.7 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺249M | ₺280M | — | ₺2.1B | ₺2.4B | %38.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.50), TRAMA-99 çizgisi (38.75) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 40.5
TRAMA: 38.7495
Fark: %+4.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +20.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.7
ROE %25.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.6
FAVÖK marjı %16.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.0
Hasılat başına brüt kâr %24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
12.6x
Sektor: 19.9x
F/K 12.6x — sektör medyanının (19.9x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.32x
Sektor: 2.61x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.4x
Sektor: 9.9x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (9.9x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+124.1
Hasılat yıllık %124.1 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+95.7
Net kâr yıllık %95.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.2%
Artı %3.2 beklenen değer (41.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 78.01 | PD/DD hedefi: 29.43 | EV/EBITDA hedefi: 38.56 | DCF hedefi: 10.12
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%20.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetinin (36.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.22
DCF (7.22) güncel fiyatın %82.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺26.0
Güncel fiyat Graham değerinin %35.8 üzerinde (₺26.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
12.6x
vs 19.9x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.32x
vs 2.61x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.4x
vs 9.9x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.4
vs %36.3 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2