/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺16.4
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3395
2012-11-08 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.6
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.7
24.06.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.97
Parametrik%4.36
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (71.46), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 71.45999908447266
TRAMA: 77.4242
Fark: %-7.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.5
FAVÖK marjı %36.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.0
Hasılat başına brüt kâr %89.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.5
Hasılat yıllık %21.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.2
Net kâr yıllık %29.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺16.4
Graham içsel değer: ₺16.4. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.