/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$51.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-20.6%
ROIC ?
8.0%
DCF Değer ?
65.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16169
1962-01-02 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.1
01.04.2025 → 10.04.2025
Çarpıklık ?
-0.88
Parametrik%2.61
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (148.30), TRAMA-99 çizgisi (156.02) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 148.3000030517578
TRAMA: 156.0167
Fark: %-4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
42.1x
Sektör: 28.4x
F/K 42.1x — sektör medyanının (28.4x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.67x
Sektör: 4.08x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının (4.08x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
18.3x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanının (15.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.7x
Faiz karşılama 38.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.6
Net kâr yıllık %-14.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (120.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.20 | PD/DD hedefi: 136.03 | EV/EBITDA hedefi: 126.04 | DCF hedefi: 65.98
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 38.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.98
DCF (65.98) güncel fiyatın %56.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 151.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$51.3
Güncel fiyat Graham değerinin %66.2 üzerinde ($51.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
42.1x
vs 28.4x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.67x
vs 4.08x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.3x
vs 15.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.0
vs %9.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
📈 Grafikler