/
Giriş Yap
XOM
ExxonMobil
Energy
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
-15.0%
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
10.7%
DCF Değer ?
58.87
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$53.1
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (151.59), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 151.58999633789062
TRAMA: 128.0418
Fark: %+18.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
39.3x
Sektor: 31.1x
F/K 39.3x — sektör medyanının (31.1x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.67x
Sektor: 4.45x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının (4.45x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
17.4x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (16.5x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.1x
Faiz karşılama 33.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.3
Net kâr yıllık %-12.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.0%
Eksi %15.0 beklenen değer (128.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 116.59 | PD/DD hedefi: 148.75 | EV/EBITDA hedefi: 143.99 | DCF hedefi: 58.87
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 33.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.87
DCF (58.87) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 151.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$53.1
Güncel fiyat Graham değerinin %65.0 üzerinde ($53.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
39.3x
vs 31.1x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.67x
vs 4.45x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.4x
vs 16.5x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.7
vs %9.9 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3