/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺23.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-25.6%
ROIC ?
7.1%
DCF Değer ?
1.47
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
03.10.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-1.21
Parametrik%2.97
Historik%2.33
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2499.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2499.0
TRAMA: 2635.9723
Fark: %-5.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.6
Hasılat başına brüt kâr %67.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 40.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (40.3x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
129.87x
Sektör: 67.26x
PD/DD 129.87x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.7
Net kâr yıllık %-18.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.6%
Eksi %25.6 beklenen değer (1704.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 573.00 | PD/DD hedefi: 1208.51 | EV/EBITDA hedefi: 3305.05 | DCF hedefi: 573.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.47
DCF (1.47) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2292.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺23.1
Güncel fiyat Graham değerinin %99.0 üzerinde (₺23.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 40.3x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
129.87x
vs 67.26x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
457.5x
vs 659.7x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.7 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.