/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+48.7%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
151.98
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.1
31.03.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.79
Parametrik%1.97
Historik%1.66
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (70.34), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 70.33999633789062
TRAMA: 66.1347
Fark: %+6.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.7
Net kâr marjı %32.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%83.1
FAVÖK marjı %83.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.7
Hasılat başına brüt kâr %89.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%74.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %74.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
32.2x
Sektör: 32.2x
F/K 32.2x — sektör medyanına (32.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.84x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (17.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+215.4
Net kâr yıllık %215.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.7%
Artı %48.7 beklenen değer (101.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 147.90 | EV/EBITDA hedefi: 68.27 | DCF hedefi: 151.98
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.0) – WACC (%7.7) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
151.98
DCF modeli 151.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %122.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.47
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$42.2
Güncel fiyat Graham değerinin %38.4 üzerinde ($42.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
32.2x
vs 32.2x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.84x
vs 3.89x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.5x
vs 17.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.7 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%27.2
vs %78.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.