/
Giriş Yap
WM
WMT
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
-22.3%
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
86/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
25.4%
DCF Değer ?
47.69
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.0
Pahalı
Veri ?
13377
1972-08-25 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (126.70), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 126.69999694824219
TRAMA: 111.3586
Fark: %+13.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
44.1x
Sektor: 34.3x
F/K 44.1x — sektör medyanının (34.3x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.21x
Sektor: 5.05x
PD/DD 11.21x — sektör medyanının %122 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.5x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanı (22.3x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.3%
Eksi %22.3 beklenen değer (98.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104.20 | PD/DD hedefi: 61.24 | EV/EBITDA hedefi: 131.76 | DCF hedefi: 47.69
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%25.4) – WACC (%10.0) farkı +15.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.4
ROIC (%25.4) sermaye maliyetini 15.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.69
DCF (47.69) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 126.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$27.0
Güncel fiyat Graham değerinin %78.7 üzerinde ($27.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
44.1x
vs 34.3x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.21x
vs 5.05x
Sektörden %122 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.5x
vs 22.3x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.4
vs %10.0 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3