/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-32.1%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
34.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13412
1972-08-25 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.0
06.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
1.21
Parametrik%2.32
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (124.64), TRAMA-99 çizgisi (119.90) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 124.63500213623047
TRAMA: 119.9021
Fark: %+3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.5
FAVÖK marjı %5.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.7
Hasılat başına brüt kâr %24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
46.1x
Sektör: 32.6x
F/K 46.1x — sektör medyanının (32.6x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.14x
Sektör: 4.42x
PD/DD 10.14x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.9x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (18.3x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.4
Net kâr yıllık %-19.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (85.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.52 | PD/DD hedefi: 58.17 | EV/EBITDA hedefi: 100.92 | DCF hedefi: 34.98
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.98
DCF (34.98) güncel fiyatın %72.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 126.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$27.8
Güncel fiyat Graham değerinin %78.1 üzerinde ($27.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
46.1x
vs 32.6x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
10.14x
vs 4.42x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.9x
vs 18.3x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.1
vs %9.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
📈 Grafikler