/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺152.9
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6491
2000-01-03 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.4
22.12.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%2.63
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.77
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (203.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 203.0
TRAMA: 215.1104
Fark: %-5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.2
Net kâr yıllık %1.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺152.9
Graham içsel değer: ₺152.9. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.