/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺24.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6717
2000-01-17 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.4
30.05.2025 → 17.07.2025
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.91
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.55
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5105.00), TRAMA-99 çizgisi (5330.63) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5105.0
TRAMA: 5330.6266
Fark: %-4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.0
ROE %23.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.8
Net kâr yıllık %-5.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 842.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 629.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺24.5
Graham içsel değer: ₺24.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.