/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺21.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9791
1988-01-29 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.3
VaR 95% ?
%1.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.6
28.10.2025 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
-1.09
Parametrik%1.93
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (76.77), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 76.7699966430664
TRAMA: 82.0324
Fark: %-6.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.8
ROE %31.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.4
Net kâr yıllık %14.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 685.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 662.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.7
Graham içsel değer: ₺21.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.