/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺12.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-45.5%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
21.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
25.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-1.53
Parametrik%2.71
Historik%2.19
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2832.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2832.0
TRAMA: 3062.6758
Fark: %-7.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
402.20x
Sektör: 67.26x
PD/DD 402.20x — sektör medyanının %498 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.9
Net kâr yıllık %-20.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 65.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.5%
Eksi %45.5 beklenen değer (1497.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 687.00 | PD/DD hedefi: 687.00 | EV/EBITDA hedefi: 2261.45 | DCF hedefi: 687.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.19
DCF (21.19) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2748.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.5
Güncel fiyat Graham değerinin %99.5 üzerinde (₺12.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
402.20x
vs 67.26x
Sektörden %498 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1374.6x
vs 1131.2x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.4
vs %10.8 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %20.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.