/
Giriş Yap
WE
WEC
WEC Energy Group
Utilities
Pusula Sağlamlık ?
49/100
Orta
Potansiyel ?
+5.1%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
86.56
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$65.5
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (112.92), TRAMA-99 çizgisi (108.03) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 112.91999816894531
TRAMA: 108.0312
Fark: %+4.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%12.9
Net kâr marjı %12.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.9
FAVÖK marjı %42.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.3
Hasılat başına brüt kâr %42.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
24.8x
Sektor: 24.6x
F/K 24.8x — sektör medyanının (24.6x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.70x
Sektor: 3.67x
PD/DD 2.70x — sektör medyanı (3.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.7x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.50x
Cari oran 0.50x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.0
Net kâr yıllık %13.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (118.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 111.59 | PD/DD hedefi: 155.93 | EV/EBITDA hedefi: 126.78 | DCF hedefi: 86.56
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.56
DCF (86.56) güncel fiyatın %23.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 112.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$65.5
Güncel fiyat Graham değerinin %42.0 üzerinde ($65.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
24.8x
vs 24.6x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.70x
vs 3.67x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.7x
vs 16.5x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.9
vs %7.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2