/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺35.0
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9793
1988-01-29 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%2.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.3
29.08.2025 → 17.10.2025
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%2.88
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (33.28), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 33.279998779296875
TRAMA: 28.4335
Fark: %+17.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.0
FAVÖK marjı %72.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.9
Net kâr yıllık %-23.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 940.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺35.0
Graham içsel değer: ₺35.0. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.