/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
62/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
493
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
21.05.2025 → 11.12.2025
Çarpıklık ?
0.81
Parametrik%4.33
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.58), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 1.5829999446868896
TRAMA: 1.7222
Diff: %-8.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-96.1
Net kâr marjı %-96.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -87.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-283.6
ROE %-283.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-90.6
FAVÖK marjı %-90.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-13.6
Hasılat başına brüt kâr %-13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Şirket zarar ediyor, F/K hesaplanamıyor.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-10.3x
Faiz karşılama -10.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-45.2
Hasılat yıllık %-45.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1223.8
Zarar %1223.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -10.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 13/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-25.8
vs %-22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-25.8