/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$99.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+1.1%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
156.95
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.79
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.8
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%2.64
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (254.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 254.0
TRAMA: 240.9014
Fark: %+5.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.7
Hasılat başına brüt kâr %34.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.3x
Sektör: 34.4x
F/K 35.3x — sektör medyanının (34.4x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.74x
Sektör: 4.65x
PD/DD 3.74x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
20.3x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 20.3x — sektör medyanının (20.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.1%
Artı %1.1 beklenen değer (242.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 254.18 | PD/DD hedefi: 307.07 | EV/EBITDA hedefi: 237.96 | DCF hedefi: 156.95
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156.95
DCF (156.95) güncel fiyatın %34.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 240.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$99.2
Güncel fiyat Graham değerinin %58.7 üzerinde ($99.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.3x
vs 34.4x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.74x
vs 4.65x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.3x
vs 20.1x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.3
vs %9.5 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %20.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.