/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.0
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+104.6%
ROIC ?
8.5%
DCF Değer ?
132.87
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10673
1983-11-21 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
20.08.2025 → 23.10.2025
Çarpıklık ?
1.72
Parametrik%2.38
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (46.26), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 46.26499938964844
TRAMA: 43.8141
Fark: %+5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.9
FAVÖK marjı %37.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 26.3x
F/K 11.8x — sektör medyanının (26.3x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.94x
Sektör: 4.52x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (4.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (15.1x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.7
Net kâr yıllık %49.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.6%
Artı %104.6 beklenen değer (96.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 116.22 | PD/DD hedefi: 114.87 | EV/EBITDA hedefi: 93.42 | DCF hedefi: 132.87
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.5) – WACC (%6.7) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.5
ROIC (%8.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
132.87
DCF modeli 132.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %180.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.39
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.0
Graham değeri ($47.0) güncel fiyata yakın (%-0.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 26.3x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.94x
vs 4.52x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.7x
vs 15.1x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.5
vs %6.7 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %34.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
📈 Grafikler