/
Giriş Yap
VZ
Verizon
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
85/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+113.5%
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
8.9%
DCF Değer ?
163.05
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.2
Makul
Veri ?
10638
1983-11-21 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (47.39), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 47.38999938964844
TRAMA: 39.168
Fark: %+21.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.9
FAVÖK marjı %37.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
11.2x
Sektor: 26.0x
F/K 11.2x — sektör medyanının (26.0x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.94x
Sektor: 5.05x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (16.7x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.62x
Borç/Özkaynak 1.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.7
Net kâr yıllık %49.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.5%
Artı %113.5 beklenen değer (101.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 116.81 | PD/DD hedefi: 128.93 | EV/EBITDA hedefi: 105.64 | DCF hedefi: 142.17
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Al
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.05
DCF modeli 163.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %244.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.39
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.2
Graham değeri ($48.2) güncel fiyata yakın (%+1.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
11.2x
vs 26.0x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.94x
vs 5.05x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.5x
vs 16.7x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.9
vs %7.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4