/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-42.5%
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
23.1%
DCF Değer ?
6.08
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.7
Pahalı
Veri ?
6528
2000-05-10 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
19.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
1.08
Parametrik%5.08
Historik%4.33
Cornish-Fisher%3.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (158.80), TRAMA-99 çizgisi (157.78) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 158.8000030517578
TRAMA: 157.7794
Diff: %+0.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.5
Hasılat başına brüt kâr %14.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 81.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
46.26x
Sector: 8.86x
PD/DD 46.26x — sektör medyanının %422 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
135.3x
Sector: 114.9x
EV/EBITDA 135.3x — sektör medyanının (114.9x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.6
Net kâr yıllık %-26.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-42.5%
Eksi %42.5 beklenen değer (91.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.24 | PD/DD hedefi: 39.70 | EV/EBITDA hedefi: 134.83 | DCF hedefi: 39.70
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%23.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.08
DCF (6.08) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 158.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.7
Güncel fiyat Graham değerinin %95.2 üzerinde (₺7.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 81.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
46.26x
vs 8.86x
Sektörden %422 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
135.3x
vs 114.9x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.1
vs %40.8 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1