/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+96.0%
Damodaran ?
67/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -238.9946 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
582
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.6
25.06.2025 → 04.10.2025
Çarpıklık ?
-4.35
Parametrik%3.45
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (84.68), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 84.67500305175781
TRAMA: 75.2767
Diff: %+12.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-334.5
Net kâr marjı %-334.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-41.5
ROE %-41.5 — negatif özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 8.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 8.5x.
PD/DD Oranı
0.15x
Sector: 0.92x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-79.3
Hasılat yıllık %-79.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-290.4
Net kâr yıllık %-290.4 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (165.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 254.02
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 17/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -238.9946 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-0.4x
vs 8.5x
Sektör medyanının %104 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.15x
vs 0.92x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)