/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
50/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+18.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
584
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.4
14.08.2025 → 04.10.2025
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%3.13
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (27820.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 27820.0
TRAMA: 31646.0948
Fark: %-12.1
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — negatif özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
PD/DD Oranı
1.32x
Sektör: 1.84x
PD/DD 1.32x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.9%
Artı %18.9 beklenen değer (34087.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39967.88
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = 0.0000 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
📖 PD/DD Oranı
1.32x
vs 1.84x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.