/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
24/100
Çok Zayıf
Damodaran ?
5/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-49.3%
DCF Değer ?
66.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
28.07.2025 → 23.02.2026
Çarpıklık ?
-0.56
Parametrik%2.82
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (258.79), TRAMA-99 çizgisi (250.06) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 258.7900085449219
TRAMA: 250.0637
Fark: %+3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%50.8
Net kâr marjı %50.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-40.8
ROE %-40.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.1
FAVÖK marjı %71.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.4
Hasılat başına brüt kâr %88.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
77.5x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 77.5x — sektör medyanının (21.8x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-0.87x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.0x
Faiz karşılama 15.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.7
Net kâr yıllık %7.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-49.3%
Eksi %49.3 beklenen değer (127.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 77.13 | EV/EBITDA hedefi: 70.84 | DCF hedefi: 66.03
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 15.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.03
DCF (66.03) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 252.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
77.5x
vs 21.8x
Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%49.8
vs %71.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.