/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$79.6
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+123.6%
ROIC ?
13.9%
DCF Değer ?
248.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.4
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%3.57
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (67.08), TRAMA-99 çizgisi (69.53) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 67.08499908447266
TRAMA: 69.5326
Fark: %-3.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.1x
Sektör: 24.5x
F/K 11.1x — sektör medyanının (24.5x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Sektör: 3.84x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (3.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.3
Net kâr yıllık %44.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.6%
Artı %123.6 beklenen değer (151.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 162.35 | PD/DD hedefi: 184.56 | DCF hedefi: 202.83
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%13.9) – WACC (%9.9) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100).
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
248.89
DCF modeli 248.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %268.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$79.6
Graham değeri ($79.6) güncel fiyata yakın (%+17.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.1x
vs 24.5x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.46x
vs 3.84x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%13.9
vs %9.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.