/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-27.1%
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
10.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.6
Pahalı
Veri ?
6649
2000-01-03 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
18.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%2.70
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (322.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 322.1000061035156
TRAMA: 299.7008
Diff: %+7.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 81.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.1x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
41.17x
Sector: 8.86x
PD/DD 41.17x — sektör medyanının %365 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
100.0x
Sector: 114.9x
EV/EBITDA 100.0x — sektör medyanı (114.9x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
40.0x
Faiz karşılama 40.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.6
Hasılat yıllık %-10.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.5
Net kâr yıllık %-10.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-27.1%
Eksi %27.1 beklenen değer (234.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 119.07 | PD/DD hedefi: 80.53 | EV/EBITDA hedefi: 370.13
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 40.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (40.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 322.10
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.6
Güncel fiyat Graham değerinin %94.8 üzerinde (₺16.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 81.1x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
41.17x
vs 8.86x
Sektörden %365 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
100.0x
vs 114.9x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.3
vs %40.3 WACC
ROIC 30.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2