/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺95.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5904
2003-03-04 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.9
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.35
Parametrik%2.17
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14531.00), TRAMA-99 çizgisi (14243.95) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14531.0
TRAMA: 14243.9492
Fark: %+2.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.0
Hasılat başına brüt kâr %61.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺95.0
Graham içsel değer: ₺95.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.