/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$110.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-16.7%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
142.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13390
1973-02-21 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.0
10.02.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%2.55
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (292.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 292.44000244140625
TRAMA: 278.3549
Fark: %+5.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.4
Hasılat başına brüt kâr %30.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.5x
Sektör: 31.0x
F/K 40.5x — sektör medyanının (31.0x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.99x
Sektör: 4.03x
PD/DD 4.99x — sektör medyanının (4.03x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
20.5x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (19.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (275.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 271.69 | PD/DD hedefi: 276.97 | EV/EBITDA hedefi: 311.00 | DCF hedefi: 142.22
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.22
DCF (142.22) güncel fiyatın %57.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 330.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$110.2
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde ($110.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.5x
vs 31.0x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.99x
vs 4.03x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.5x
vs 19.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.0
vs %9.7 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6
vs %29.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
📈 Grafikler