/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -343.2327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+23.7%
ROIC ?
-7.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
610
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.1
12.08.2025 → 15.10.2025
Çarpıklık ?
0.85
Parametrik%2.94
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (267.30), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 267.29998779296875
TRAMA: 298.8824
Fark: %-10.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-57.0
Net kâr marjı %-57.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-51.2
ROE %-51.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-5.2
Hasılat başına brüt kâr %-5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 8.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 8.8x.
PD/DD Oranı
0.41x
Sektör: 1.12x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.5x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (10.6x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.5x
Net Borç/EBITDA 15.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (342.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 651.79 | EV/EBITDA hedefi: 158.86
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.1
ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin (24.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -343.2327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-0.8x
vs 8.8x
Sektör medyanının %109 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.12x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.5x
vs 10.6x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-7.1
vs %24.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-57.0
vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-57.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.