/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.9
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+81.5%
ROIC ?
8.1%
DCF Değer ?
51.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.5
04.08.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.68
Parametrik%1.99
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.64), TRAMA-99 çizgisi (29.03) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 27.639999389648438
TRAMA: 29.0339
Fark: %-4.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%75.6
Net kâr marjı %75.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%98.1
FAVÖK marjı %98.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sektör: 32.2x
F/K 10.5x — sektör medyanının (32.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.6x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
32.20x
Cari oran 32.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.6
Net kâr yıllık %-1.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.5%
Artı %81.5 beklenen değer (49.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 81.86 | EV/EBITDA hedefi: 37.66 | DCF hedefi: 51.27
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.1) – WACC (%8.1) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.27
DCF modeli 51.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %87.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$38.9
Graham değeri ($38.9) güncel fiyatın %42.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.5x
vs 32.2x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.05x
vs 3.89x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.6x
vs 17.4x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.1
vs %8.1 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%69.3
vs %91.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %69.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.