/
Giriş Yap
VE
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Potansiyel?
+60.5%
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
0.1%
DCF Değer ?
1.10
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.8531 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5096
2006-04-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%4.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.0
13.03.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%4.00
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 7.269999980926514
TRAMA: 8.6851
Diff: %-16.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-6.4
Net kâr marjı %-6.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +11.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.0
ROE %-11.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 10.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 10.0x.
PD/DD Oranı
0.36x
Sector: 1.49x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 6.0x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (6.0x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-20.2
Hasılat yıllık %-20.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6570.7
Zarar %6570.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+60.5%
Artı %60.5 beklenen değer (13.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 24.54 | EV/EBITDA hedefi: 20.24 | DCF hedefi: 2.05
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (41.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.10
DCF (1.10) güncel fiyatın %86.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.8531 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-2.9x
vs 10.0x
Sektör medyanının %129 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.49x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.4x
vs 6.0x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.1
vs %41.3 WACC
ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.6
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.6