/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺3.5
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
3630
2011-12-05 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.0
VaR 95% ?
%1.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.1
24.10.2025 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%1.98
Historik%1.79
Cornish-Fisher%2.00
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.56), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2.559999942779541
TRAMA: 2.3406
Fark: %+9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%76.0
Net kâr marjı %76.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%91.4
FAVÖK marjı %91.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.5
Hasılat başına brüt kâr %71.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.6
Net kâr yıllık %83.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 194.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 151.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.5
Graham içsel değer: ₺3.5. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.